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El riesgo de mercado es uno de los riesgos financieros más llamativos. El riesgo de mercado es la posibilidad de pérdida debido a factores que afectan el desempeño general de los mercados financieros en los que participa un inversor. El riesgo de mercado también se denomina riesgo sistemático.
Las principales fuentes de riesgo de mercado incluyen recesiones, fluctuaciones de las tasas de interés, agitación política, desastres naturales y ataques terroristas. El riesgo de mercado, por su propia naturaleza, tiende a afectar a todo el mercado al mismo tiempo. Por tanto, es difícil protegerse del riesgo de mercado. Los cambios bruscos en los tipos de cambio, las fluctuaciones inesperadas en las tasas de interés, los eventos geopolíticos o las recesiones son todas situaciones que generan riesgo de mercado.
Los tipos más comunes de riesgo de mercado son: riesgo de tasa de interés, riesgo de acciones, riesgo de moneda y riesgo de materias primas. El riesgo de tasa de interés es la volatilidad debido a las fluctuaciones en las tasas de interés que surgen de los anuncios del Banco Central sobre cambios en las políticas monetarias. Este riesgo se relaciona principalmente con las inversiones en valores de renta fija. El riesgo de acciones es el riesgo en los precios cambiantes de las inversiones en acciones. El riesgo cambiario surge del cambio en el precio de una moneda en relación con otra. Los inversores o empresas que hacen negocios con países extranjeros están sujetos a riesgo cambiario. El riesgo de los productos básicos cubre los precios cambiantes del petróleo crudo y algunos productos básicos.
El método de valor en riesgo se utiliza generalmente para medir el riesgo de mercado. Este método incluye una gestión de riesgo estadística que mide la pérdida potencial de un activo y la probabilidad de que ocurra una pérdida potencial.
En resumen, el riesgo de mercado es el riesgo de pérdida en inversiones financieras como resultado de movimientos de precios negativos. El potencial de depreciación de activos y pasivos que surge de la diferenciación en las variables de mercado se denomina riesgo de mercado (riesgo de mercado). Este riesgo generalmente cubre los activos y pasivos en los libros comerciales. Los bancos también definen el alcance del riesgo de mercado de esta manera.
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